证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-116
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林修复股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容真确、准确、无缺，莫得虚
假记录、误导性证明或要紧遗漏。
罕见领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性责罚要求的，不成将所抓“大叶转债”编削成股票，特提请投资者顺心不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，罕见提醒“大叶转债”抓有东谈主细心在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能靠近归天，敬请投资者细心投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林修复股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往改日的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
修复股份有限公司创业板向不特定对象刊行可编削公司债券召募说明书》（以下
简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，聚拢当前市集及公司本身情况，经过详尽考
虑，公司董事会应承公司诓骗“大叶转债”的提前赎回权益，现将“大叶转债”
赎回的联系事项公告如下：
一、可编削公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督责罚委员会《对于应承宁波大叶园林修复股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）应承注册，
特定对象刊行可编削公司债券注册的批复》
宁波大叶园林修复股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4,760,312 张可编削公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）应承，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
字据《宁波大叶园林修复股份有限公司创业板向不特定对象刊行可编削公司
债券召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”）章程，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行已毕之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往改日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券抓有东谈主对转股
梗概不转股有遴选权，并于转股的次日成为公司鼓吹。
（三）可转债转股价钱诊疗情况
字据《深圳证券往复所创业板股票上市规定》等联系章程和《召募说明书》
的联系商定，“大叶转债”的开动转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，远离召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会提出向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起奏效。
二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的放荡一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意衔接三十个往改日中至少十五
个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情
形，则在诊疗前的往改日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在诊疗后的往复
日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往改日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募说明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及证据依据
字据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的试验日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
放置赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“大叶转债”抓有东谈主。
（三）赎转身手实时代安排
（1）公司将在赎回日前每个往改日暴露一次赎回领导性公告，晓喻“大叶
转债”抓有东谈主本次赎回的谈判事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手往复。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回放置赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商平直划入“大叶转债”抓有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回已毕后 7 个往改日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个往改日可转债简称：Z 叶转债。
（四）经营形势
经营部门：公司董事办
经营地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
谈判电话：0574-62569800
谈判邮箱：zjb01@dayepower.com
四、试验界限东谈主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等
责罚东谈主员在赎回条件兴奋前的六个月内往复“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件兴奋前的六个月内，公司控股鼓吹浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往复所往复系统大量交
易形势累计减抓“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初抓有“大叶转债”1,570,852
张，期末抓有“大叶转债”0 张；公司鼓吹余姚德创骏博投资合股企业(有限合股)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往复所往复系统大量往复形势累计减抓
“大叶转债”267,759 张，德创骏博期初抓有“大叶转债”267,759 张，期末抓有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司试验界限东谈主、抓股 5%以上的鼓吹、董
事、监事、高等责罚东谈主员不存在往复“大叶转债”的情形。
五、其他需说明的事项
“大叶转债”抓有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股申报。具体转股操作建议债券抓有东谈主在申报前经营开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢往改日内屡次申报的，将合并计较转股数目。可转债抓有
东谈主央求编削成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及编削为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往改日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应计利息。
申报后次一往改日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查成见；
换公司债券的法律成见书。
特此公告。
宁波大叶园林修复股份有限公司
董事会
